Cartera de Pagos

Cuenta con capacidad multi - empresa y ofrece servicios de Terminal Server para posibilitar el acceso remoto a la solución.

 Funcionamiento.

Con un funcionamiento completamente integrado con la solución financiera ContaCEI, localiza sobre la misma y presenta al usuario la relación de pagos pendientes, permitiendo una selección manual de los mismos..

Una vez establecidos los pagos a liquidar y los datos de la Entidad Bancaria a través de la que deseemos realizarlos y el vencimiento de los mismos, la solución realizará los siguientes procesos:

• El agrupado de los proveedores / acreedores.
• La composición de una carta de liquidación que contiene la relación de facturas liquidadas.
• El cumplimentado de un pagaré bancario valido con importe adecuado y el vencimiento indicado.
• La realización de los asientos contables de pago necesarios.
• La liquidación de los vencimientos efectuados sobre ContaCEI.
• La anotación del pago realizado, sobre el registro de actividad.

 Seguridad.

Para garantizar el adecuado funcionamiento del sistema, este funciona plenamente integrado con la solución financiera ContaCEI.

De una parte, captura los pagos a realizar desde ContaCEI, permitiendo que los mismos, se limiten a los datos previamente registrados contablemente. De forma adicional y una vez completadas las Cartas de Pago / Pagarés correspondientes, el sistema genera de forma automática los asientos de pagos, dejando un registro de cualquier pago realizado.

Para completar el control, el sistema cuenta con un registro de pagos independiente, donde quedarán almacenados con acceso a consulta todos los documentos impresos, para cualquier comprobación necesaria.

Personalización.

Tanto la carta de liquidación como el pagaré adjunto, son personalizables permitiendo la incorporación del logotipo, datos de la empresa emisora y firmas autorizadas, en caso necesario.

La solución opera con cualquier Entidad Bancaria y puede conectarse con cualquier empresa registrada sobre ContaCEI, permitiendo el uso simultáneo sobre varias.

 Ventajas de la Cartera de Pagos—ContaCEI

• Reduce a la centésima parte el tiempo necesario para la realización de los pago.
• Es un proceso realizado habitualmente por los responsables del departamento financiero o responsables de la empresa, por lo tanto, por personal cuyo tiempo es bastante valioso.
• Se trata de un proceso repetitivo, por tanto sujeto a probabilidades de error. A mayor número de gestión de pagos, mayor posibilidad de errores, y al tratarse de pagos, dichos errores suelen ser delicados.
• Al basar su funcionamiento en el libro de vencimientos de la contabilidad financiera ContaCEI, no necesita de la mecanización de datos adicionales.
• Realiza automáticamente los asientos de pagos, con lo que de una parte evita la realización manual del proceso y de otra aporta seguridad.
• Aporta agilidad a un proceso habitualmente lento de la gestión financiera, debido a los numerosos mecanismos necesarios para la comprobación de la información de pagos.
• Aporta seguridad al proceso de pagos, al integrar su funcionamiento al 100 % con la solución financiera ContaCEI. (Carga inicial de datos desde libro de vencimientos contables y realización automática de asiento contable de pago sobre ContaCEI tras la liquidación / impresión del pagaré correspondiente).
• Mantiene un registro de actividad que permite comprobar cualquier pago realizado.
• Permite generar documentos Pagaré válidos para cualquier Entidad Bancaria.
• Permite generar documentos Pagarés personalizados con los datos de la empresa emisora.
• Evita el proceso de conciliación bancaria de pagos domiciliados.